DeepSeekの低コストAIモデル出現で、ハイテク株の割高感が浮き彫りになり、米株式市場で大幅下落。S&P500種株価指数とナスダック総合指数はそれぞれ1.5%、3%下落。市場はリスクオフムードとなり、円やスイス・フランが買われ、金価格は上昇。
27日の米国 株式市場 では、 ハイテク株 主導でＳ＆Ｐ500種株価指数とナスダック総合指数が下落。中国の新興企業DeepSeek（ディープシーク）が開発した低コストの人工知能（ＡＩ）モデルの出現によって、 ハイテク株 の割高なバリュエーションを正当化するのが難しくなるとの懸念が広がった。 東京市場で始まった株売りが欧州、ニューヨークにも波及。Ｓ＆Ｐ500種は1.5％、ナスダック100指数は３％それぞれ下落した。 マネーの逃避先を求め、生活必需品やヘルスケアなどのディフェンシブ銘柄が買われた。
この日の急落は、昨年11月のドナルド・トランプ氏の勝利以来優勢となっていた市場の楽観シナリオに見直しを迫るものだ。トランプ氏が進める規制緩和や減税、ＡＩ投資への政府支援によってリスク資産が明確に上昇するとの見立てが揺らいでいる。 ミラー・タバクのチーフ市場ストラテジスト、マット・メイリー氏は、DeepSeekのＡＩモデルの方が一段とコスト効率に優れ、それほど高性能ではないチップで対応しているとの評価は、ＡＩブームによる利益の押し上げ効果に対して深刻な疑問を投げかけると話す。米国債 米10年債利回りは一時12.5ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の4.50％と、年初来で最低水準を付けた。金融政策に最も敏感な２年債利回りも一時10ｂｐ低下の4.17％と、約１カ月ぶりの水準をつけた。 ただ、今週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合では、金利据え置きが決まる見通しだ。インフレがなお目標を上回っていることに加え、トランプ米大統領の経済政策が見通せないことが背景にある。
この日の大幅上昇は、年限５－10年の国債利回りに最も大きな影響を与えた。２年債入札（690億ドル規模）の最高落札利回りは入札前取引（ＷＩ）水準とほぼ同じ4.211％。続いて行われた５年債入札（700億ドル規模）では、最高落札利回りがＷＩ水準をやや下回る4.
ラボバンクのＧ10外国為替戦略責任者、ジェーン・フォーリー氏は、日銀が緩やかなペースであっても利上げを継続するとの見方は、キャリートレードにおける円の利用を減らすことで円相場を支える可能性が高いと述べた。日銀の会合後に円相場が変動したものの、フォーリー氏は向こう12カ月の見通しで１ドル＝145円の予想を維持している。
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