Fusione nella società d’area e conferimento dei Lotti Nord a un nuovo fondo Lendlease
Una complessa operazione di ingegneria finanziaria tra Lendlease, Risanamento, Santa Giulia e i creditori. Per valorizzare l’area e annullare il debito verso le banche, con la scadenza olimpica che incombe e l’urgenza di portare a termini le attività di bonifica dell’area e le opere infrastrutturali legate ai giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Sottoscritti gli accordi vincolanti tra Risanamento, il gruppo Lendlease e le banche sulle aree di Santa Giulia a Milano.
«In questo quadro – ha spiegato il presidente di Risanamento Spa, Claudio Calabi – il riassetto consentirà di azzerare il debito del gruppo Risanamento pari a 566 milioni nei confronti delle banche, che sono Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Unicredit, che esce come creditore e rimane come azionista. L’annullamento del debito e la valorizzazione certa aLoading...
L’annullamento del debito avverrà mediante accollo liberatorio da parte del fondo di una porzione dell’indebitamento finanziario oggetto di moratoria secondo gli accordi, pari a 529 milioni a dicembre 2022, e della porzione residua dell’indebitamento riguardante un finanziamento soci concesso da Intesa Sanpaolo, pari a 37 milioni.
Successivamente, Intesa Sanpaolo sottoscriverà quote di categoria A1 del fondo per l’importo pari al finanziamento soci mentre gli altri creditori sottoscriveranno quote di categoria B2 per un importo pari al debito residuo. Infine un investitore terzo riconducibile a Lendlease verserà denaro per liberare le quote di categoria A2 e Risanamento verserà denaro per liberare le quote C.
Le quote di categoria C daranno il diritto a Risanamento di ricevere il 50% dei flussi di cassa del fondo residui dopo la distribuzione dei flussi stessi alle altre categorie di quote.
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